اگه تا حالا با تحلیل تکنیکال توی بازارهای مالی سروکله زده باشی احتمالش هست اسم «ابر ایچی موکو» رو شنیده باشی. از اون ابزارای ژاپنیه که یه تریدر خوش ذوق به اسم «گویچی هوسادا» حدود هشتاد-نود سال پیش اون رو درست کرده. ایچی موکو یه اندیکاتوره که وقتی اولش نگاهش می کنی می گی «ای بابا این دیگه چیه؟!» چون یه عالمه خط رنگارنگ و یه ابر گنده می ندازه رو چارت. ولی اگه یه کم باهاش کار کنی می بینی چه ابزار مفیدی می تونه باشه.
حالا تو این مقاله می خوام یه کم خودمونی برات توضیح بدم که ابر ایچی موکو از چی تشکیل شده و چطوری می شه ازش استفاده کرد. هدفم اینه که دیگه وقتی اسمی از ایچی موکو بیاد نگی «نه بابا ما از اینا سردرنمی آریم!» بلکه حداقل یه دید کلی داشته باشی و شاید به دردت بخوره.
ایچی موکو چی می گه؟
ایچی موکو تو لغت یعنی «نگاه در یک چشم به هم زدن» یا «دیدن همه چی در یک نگاه». ایده پشتش اینه که تو با یه اندیکاتور بتونی هم روند بازار رو بفهمی هم سطوح حمایت و مقاومت رو تشخیص بدی هم ببینی کِی وارد معامله بشی و کِی بزنی بیرون. در واقع ابر ایچی موکو یه جور سیستم کامله که چند تا خط و ابر داره و کلی اطلاعات در اختیارت می ذاره.
اجزای ابر ایچی موکو
قبل از اینکه بریم سراغ استفاده باید بدونیم این ابره از چی ساخته شده. https://netgarmi.ir/%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%db%8c%da%86%db%8c%d9%85%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa/ ابر ایچی موکو پنج تا جزء اصلی داره:
- تنکان سن (Tenkan-sen): این خط رو می تونی یه جور میانگین کوتاه مدت حساب کنی. فرمولش سادست: بالاترین قیمت تو 9 کندل آخر رو با پایین ترین قیمت توی همون 9 کندل جمع می کنی بعد تقسیم بر 2. حاصل می شه تنکان سن. وقتی تنکان سن رو به بالاست یعنی روند کوتاه مدت صعودیه؛ وقتی رو به پایینه یعنی روند کوتاه مدت نزولیه.
- کیجون سن (Kijun-sen): این یکی شبیه تنکان سنه ولی روی 26 کندل آخر حساب می شه. بالاترین قیمت 26 کندل اخیر به علاوه پایین ترین قیمت 26 کندل اخیر تقسیم بر 2. کیجون سن خط میانه یا یه خط تعادلیه. قیمت اگه بالاش باشه معمولاً نشون می ده بازار تمایل به صعود داره. اگه قیمت زیرش باشه یعنی بیشتر نزولی فکر کن.
- سنکو اسپن A (Senkou Span A): نتگرمی این یه خطیه که میانگین تنکان و کیجون رو حساب می کنه بعد 26 کندل می بره جلو. این خط یکی از دو خطیه که ابر رو می سازه.
- سنکو اسپن B (Senkou Span B): این یکی هم بالاترین و پایین ترین قیمت 52 کندل اخیر رو جمع می کنه و تقسیم بر 2 بعد 26 کندل می بره جلو. سنکو A و سنکو B با هم می شن ابر ایچی موکو. فضای بین این دو خط رو با رنگ نشون می دن که اگه A بالای B باشه معمولاً ابر سبزه (نشونه قدرت خریدار) و اگه B بالای A باشه ابر قرمز می شه (نشونه قدرت فروشنده).
- چیکو اسپن (Chikou Span): این خط همون قیمت پایانی حال رو می گیره و 26 کندل برمی گرده عقب. هدفش اینه که ببینی موقعیت فعلی نسبت به 26 کندل قبل چه فرقی کرده. اگه این خط بالای قیمت 26 کندل قبل باشه یعنی رو به رشده. اگه پایین باشه یعنی فروشنده ها قدرت دارن.
چطوری از ایچی موکو استفاده کنیم؟
حالا که فهمیدی اینا چی هستن بریم سراغ بخش کاربردیش.
- تشخیص روند:
اول از همه اگه قیمت بالای ابر باشه روند کلی رو صعودی در نظر بگیر. اگه زیر ابر باشه روند نزولیه. اگه توی ابر دست وپا بزنه یعنی یه جور بی تصمیمیه و ممکنه بازار خنثی باشه. رنگ ابر و ضخامتش هم مهمه. وقتی ابر کلفت و ضخیمه یعنی ممکنه بازار یه مقاومت یا حمایت قوی پیش روش داره.
- سیگنال خرید و فروش با تقاطع تنکان و کیجون:
- اگه تنکان سن کیجون سن رو از پایین به بالا قطع کنه و قیمت بالای ابر باشه این یه سیگنال خرید قویه.
- اگه همین تقاطع توی ابر اتفاق بیفته سیگنال ضعیف تره و اگه زیر ابر باشه سیگنال خرید خیلی ضعیفه.
برای فروش هم برعکسه. اگه تنکان سن از بالا به پایین کیجون سن رو قطع کنه و قیمت زیر ابر باشه سیگنال فروش قویه.
- چیکو اسپن برای تأیید:
چیکو اسپن حکم یه عقب گرد رو داره. اگه چیکو اسپن بالای قیمت 26 کندل قبل باشه سیگنال های خریدی که از جای دیگه گرفتی قدرت بیشتری پیدا می کنن. برعکس اگه چیکو اسپن زیر اون قیمت قبلی باشه حواست باشه شاید سیگنال فروش بهتر جواب بده.
- حمایت و مقاومت ابر:
ابر یا همون فاصله بین سنکو A و سنکو B مثل یه منطقه حمایتی یا مقاومتی عمل می کنه. توی یه روند صعودی بالای ابر یا خط بالایی ابر می تونه مثل یه کف قوی باشه که قیمت روش وایمیسته. توی یه روند نزولی هم برعکس.
- استفاده برای خروج از معامله:
ایچی موکو فقط برای ورود نیست برای خروج هم می تونی ازش کمک بگیری. مثلاً اگه توی یه معامله خریدی و قیمت میاد زیر کیجون سن ممکنه بشه زودتر بفهمی که روند داره ضعیف می شه. یا اگه قیمت بره تو ابر یه جورایی یعنی بازار داره تردید نشون می ده و شاید بهتره حد سودتو ببندی یا حد ضررتو تغییر بدی.
نکته ها و ترفندها:
- تنظیمات پیش فرض:
تنظیمات اصلی ایچی موکو (9 26 52) واسه یه بازار دیگه و یه زمان دیگه بوده ولی هنوز خیلی ها از همین استفاده می کنن. اگه حس می کنی باید توی تایم فریم های دیگه یا بازارای خاص تنظیمش کنی می تونی دوره ها رو کم و زیاد کنی. ولی پیشنهاد می شه اول با همون پیش فرض کار کنی تا بفهمی چی به چیه.
- ترکیب با ابزارای دیگه:
ایچی موکو یه سیستم تقریباً کامله ولی هیچی مانع این نیست که با اندیکاتورای دیگه ترکیبش کنی. مثلاً اگه از RSI یا MACD خوشت میاد می تونی سیگنالای ایچی موکو رو با اونا تأیید کنی که درصد خطا بیاد پایین.
- در نظر گرفتن شرایط کلی بازار:
همیشه حواست به شرایط کلی باشه. مثلاً اگه بازار خیلی بی رمقه و قیمت بین یه محدوده تنگ گیر افتاده ایچی موکو هم شاید سیگنالای خوبی نده. یا اگه یه خبر بنیادی اومده که بازارو ریخته به هم مراقب باش.
- مدیریت ریسک و سرمایه:
مثل همیشه هیچ اندیکاتوری 100 درصد نیست. پس قبل از اینکه با دیدن یه تقاطع تنکان و کیجون بپری تو معامله حتماً حد ضررت رو مشخص کن. حتی اگه ایچی موکو سیگنال عالی داد باز هم امکان داره بازار بر خلاف میل تو حرکت کنه.
جمع بندی:
در کل ایچی موکو اولش یه کم گیج کننده به نظر میاد ولی وقتی با اجزاش آشنا بشی و چند تا معامله رو باهاش تست کنی می بینی چه قدر می تونه نگاه کامل تر و عمیق تری بهت بده. این اندیکاتور دید طولانی مدت و کوتاه مدت رو همزمان نشون می ده حمایتا و مقاومتای مهم رو جلوتر از قیمت برات مشخص می کنه و حتی کمک می کنه نوسانات قیمتی رو بهتر درک کنی.
در آخر یادت باشه ایچی موکو یه ابزار از جعبه ابزارت محسوب می شه نه همه ی ماجرا. موفقیت تو معامله ها بسته به اینه که از این ابزار چطور و کجا استفاده کنی با چه استراتژی ای همراهش کنی و چقدر به مدیریت سرمایت پایبند باشی. با تمرین صبر و تجربه می تونی از این ابر ژاپنی تو مسیر تریدت بهره ببری.
Construction Sur La Rive-Sud : Bâtir Votre Rêve